https://www.exness.com/a/7061096
สรุป: ผู้ค้ามีสิทธิมากกว่า 50% ของเวลา แต่สูญเสียเงินมากขึ้นในการสูญเสียธุรกิจการค้ากว่าที่พวกเขาชนะในการชนะการค้า ผู้ค้าควรใช้หยุดและข้อ จำกัด ในการบังคับใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล 1:1 หรือสูงกว่า
ดอลลาร์สหรัฐบิ๊กย้ายกับเงินยูโรและสกุลเงินอื่น ๆ ได้ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยมมากขึ้นกว่าเดิม แต่การไหลเข้าของผู้ค้าใหม่ที่ได้รับการจับคู่โดยการไหลออกของผู้ประกอบการค้าที่มีอยู่
ทำไมย้ายสกุลเงินหลักที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งการสูญเสียของผู้ประกอบการ? เพื่อหาทีมวิจัย dailyfx ได้มองผ่านข้อมูลการค้าที่ควบกันในพันของ FXCM บัญชีสด ในบทความนี้เรามองไปที่ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้ค้าและวิธีการเพื่อการค้าอย่างเหมาะสม
เดวิด Rodriguez, ยุทธศาสตร์เชิงปริมาณที่ dailyfx นำเสนองานวิจัยนี้ที่ 2011 การซื้อขายสกุลเงิน FXCM Expo ดูวิดีโอที่ fxcmexpo.com .
ทำไมเฉลี่ย Forex Trader ทำผิด?
ผู้ค้าจำนวนมากมีการซื้อขายประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญในตลาดอื่น ๆ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของพวกเขามักจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ในความเป็นจริงในเกือบทุกส่วนของความนิยมมากที่สุดคู่สกุลเงินที่ FXCM ค้าลูกค้าผู้ประกอบการค้าที่ถูกต้องมากกว่า 50% ของ
https://www.exness.com/a/7061096
แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลของชุดข้อมูลของกว่า 12 ล้านจริงธุรกิจการค้าดำเนินการโดยลูกค้า FXCM ทั่วโลกในปี 2009 และ 2010. มันแสดงให้เห็น 15 คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่การค้าของลูกค้า แถบสีฟ้าจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของการค้าที่จบลงด้วยผลกำไรให้กับลูกค้า สีแดงจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของการค้าที่สิ้นสุดในการสูญเสีย ตัวอย่างเช่นใน EUR / USD, คู่สกุลเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดลูกค้า FXCM ในกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกำไร 59% ของธุรกิจการค้าของพวกเขาและหายไป 41% ของธุรกิจการค้าของพวกเขา
ดังนั้นหากผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่สิ่งที่พวกเขาทำผิด?
แผนภูมิข้างต้นกล่าวมันทั้งหมด สีฟ้าจะแสดงค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ค้าจุดรับในธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ สีแดงก็แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดที่หายไปในธุรกิจการค้าการสูญเสีย ตอนนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมผู้ค้าสูญเสียเงินแม้จะมีสิทธินำมามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่ พวกเขาสูญเสียเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของพวกเขาสูญเสียกว่าที่พวกเขาทำในธุรกิจการค้าที่ชนะของพวกเขา.
ลองใช้ EUR / USD เป็นตัวอย่าง เรารู้ว่า EUR / USD ธุรกิจการค้าที่มีผลกำไร 59% ของเวลา แต่การสูญเสียของผู้ประกอบการใน EUR / USD เป็นค่าเฉลี่ยของ 127 จุดในขณะที่ผลกำไรเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของ 65 pips ในขณะที่ผู้ค้ามีความถูกต้องมากขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่พวกเขาหายไปเกือบสองเท่าในการค้าการสูญเสียของพวกเขาที่พวกเขาได้รับรางวัลในการชนะการค้าการสูญเสียเงินโดยรวม
บันทึกการติดตามคู่ GBP / JPY ระเหยก็ยิ่งแย่ลง ผู้ค้ามีสิทธิที่น่าประทับใจ 66% ของเวลาในการ GBP / JPY - ที่ธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จเป็นสองเท่าของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ผู้ประกอบการค้าโดยรวมสูญเสียเงินใน GBP / JPY เพราะพวกเขาทำเฉลี่ยเพียง 52 จุดในการชนะการค้าในขณะที่การสูญเสียมากขึ้นกว่าสองเท่า - เฉลี่ย 122 pips - ในการสูญเสียธุรกิจการค้า
ตัดขาดทุนของคุณในช่วงต้นให้ผลกำไรของคุณเรียกใช้
หนังสือซื้อขายนับไม่ถ้วนให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าการทำเช่นนี้ เมื่อการค้าของคุณไปกับคุณปิดมันออกมา ใช้เวลาการสูญเสียขนาดเล็กและจากนั้นลองอีกครั้งในภายหลังถ้าเหมาะสม มันจะดีกว่าที่จะใช้การสูญเสียที่มีขนาดเล็กกว่าในช่วงต้นของการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อมา ตรงกันข้ามเมื่อการค้าเป็นไปอย่างดีไม่ต้องกลัวที่จะปล่อยให้มันทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณอาจจะสามารถที่จะได้รับผลกำไรมากขึ้น
นี้อาจจะง่าย - "ทำมากกว่าสิ่งที่ทำงานและน้อยของสิ่งที่เป็นไม่ได้" - แต่มันทำงานตรงกันข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์ เราต้องการที่จะได้รับสิทธิ เราย่อมต้องการที่จะยึดมั่นในความสูญเสียหวังว่า "สิ่งที่จะหันไปรอบ ๆ " และการค้าของเรา "จะได้รับสิทธิ" ในขณะเดียวกันเราต้องการที่จะค้ากำไรของเราออกจากโต๊ะก่อนเพราะเรากลายเป็นกลัวการสูญเสียผลกำไรที่เราได้ทำแล้ว นี่คือวิธีที่คุณจะสูญเสียเงินซื้อขาย เมื่อการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในการจะทำกำไรได้มากกว่าที่จะได้รับสิทธิ เพื่อใช้ในช่วงต้นของการสูญเสียของคุณและให้ผลกำไรของคุณทำงาน
วิธีการทำก็ทำตามกฎข้อหนึ่งที่ง่าย
การหลีกเลี่ยงปัญหาการสูญเสียการทำที่อธิบายข้างต้นเป็นเรื่องง่ายสวย เมื่อการซื้อขายมักจะปฏิบัติตามกฎง่ายๆ: เสมอขอรางวัลใหญ่กว่าการสูญเสียคุณจะเสี่ยง นี้เป็นชิ้นส่วนที่มีคุณค่าของคำแนะนำที่สามารถพบได้ในเกือบทุกบัญชีเพื่อการค้า โดยปกติแล้วจะเรียกว่า "อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล" หากคุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียหมายเลขเดียวกันของจุดที่คุณหวังว่าจะได้รับแล้วอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลของคุณเป็น 1 ต่อ 1 (บางครั้งเขียน 1:1) หากคุณกำหนดเป้าหมายกำไร 80 จุดที่มีความเสี่ยงจาก 40 pips แล้วคุณมีอัตราส่วน 01:02 เสี่ยง / รางวัล ถ้าคุณทำตามกฎง่ายๆนี้คุณสามารถได้รับสิทธิในการดูแลของเพียงครึ่งหนึ่งของการค้าของคุณและยังคงสร้างรายได้เพราะคุณจะได้รับผลกำไรมากขึ้นในธุรกิจการค้าที่ชนะของคุณมากกว่าการสูญเสียในธุรกิจการค้าการสูญเสียของคุณ
สิ่งที่อัตราส่วนที่คุณควรใช้ มันขึ้นอยู่กับชนิดของการค้าที่คุณกำลังทำ คุณควรเสมอใช้ขั้นต่ำ 1:1 . ด้วยวิธีนี้ถ้าคุณมีสิทธิเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่คุณจะไม่น้อยกว่าคุ้ม โดยทั่วไปมีกลยุทธ์การซื้อขายน่าจะเป็นสูงเช่นกลยุทธ์การซื้อขายช่วงคุณจะต้องการที่จะใช้อัตราส่วนลดลงอาจ 1:01-01:02 สำหรับธุรกิจการค้าที่น่าจะลดลงเช่นกลยุทธ์การซื้อขายแนวโน้มอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลแนะนำที่สูงกว่าเช่น 01:02, 01:03, 01:04 หรือแม้กระทั่ง โปรดจำไว้ว่าสูงกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่คุณเลือกน้อยบ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องได้อย่างถูกต้องทำนายทิศทางตลาดในการที่จะทำให้การซื้อขายเงิน
ติดกับแผนของคุณ: หยุดใช้และข้อ จำกัด
เมื่อคุณมีการวางแผนการค้าที่ใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่เหมาะสมกับความท้าทายต่อไปคือการติดในการวางแผน โปรดจำไว้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องการที่จะยึดมั่นในการสูญเสียและเอากำไรก่อน แต่ก็จะทำให้การซื้อขายไม่ดี เราจะต้องเอาชนะแนวโน้มตามธรรมชาตินี้และเอาอารมณ์ของเราจากการซื้อขาย วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำนี้คือการตั้งค่าการค้าของคุณด้วยการหยุดการสูญเสียและการ จำกัด การสั่งซื้อตั้งแต่ต้น. นี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่เหมาะสม (1:1 หรือสูงกว่า) ตั้งแต่เริ่มแรกและจะติดมัน เมื่อคุณตั้งพวกเขาไม่ได้สัมผัสพวกเขา(ยกเว้น: คุณสามารถย้ายหยุดของคุณในความโปรดปรานของคุณที่จะล็อคในผลกำไรเป็นย้ายตลาดในความโปรดปรานของคุณ)
การจัดการความเสี่ยงของคุณในทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผู้ค้าจำนวนมากเรียกว่า "การจัดการเงิน" . หลายคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดผู้ค้ามีสิทธิที่เกี่ยวกับตลาดทิศทางที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา ตั้งแต่พวกเขาปฏิบัติที่ดีการจัดการเงินที่พวกเขาลดความสูญเสียของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและให้ผลกำไรของพวกเขาทำงานเพื่อให้พวกเขายังคงทำกำไรในการซื้อขายโดยรวมของพวกเขา
กฎนี้ไม่จริงๆทำงานหรือไม่
อย่างแน่นอน มีเหตุผลที่ผู้ค้าจำนวนมากเพื่อสนับสนุนมันเป็น คุณพร้อมที่จะเห็นความแตกต่างในตารางด้านล่าง
2 สายในแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่สมมุติจากกลยุทธ์การซื้อขาย RSI พื้นฐานเกี่ยวกับ USD / CHF ใช้แผนภูมิ 60 นาทีระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเลียนแบบกลยุทธ์ที่ใช้โดยจำนวนมากของลูกค้า FXCM ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ค้าช่วง เส้นสีฟ้าแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่ "ดิบ" ถ้าเราใช้ระบบโดยไม่ต้องหยุดหรือข้อ จำกัด ใด ๆ เส้นสีแดงแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเราใช้หยุดและข้อ จำกัดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นธรรมดาที่จะเห็น
ของเราระบบ "ดิบ" ดังต่อไปนี้ลูกค้า FXCM ในอีกทางหนึ่ง - มันมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูง แต่ยังคงสูญเสียเงินมากขึ้นในการสูญเสียธุรกิจการค้ามากกว่าที่ได้รับกับคนที่ชนะ ธุรกิจการค้าระบบ "ดิบ" เป็นผลกำไรที่น่าประทับใจ 65% ของเวลาในช่วงเวลาทดสอบ แต่มันหายไปเฉลี่ย $ 200 ในการค้าการสูญเสียในขณะที่เพียงการเฉลี่ย $ 121 ในการชนะการค้า
สำหรับการตั้งค่าและการ จำกัด การหยุดของเราในรูปแบบนี้เราตั้งหยุดที่จะคงที่ 115 จุดและ จำกัด 120 pips ทำให้เรามีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลสูงกว่าเล็กน้อย 01:01 ตั้งแต่นี้เป็นช่วงการซื้อขาย RSI กลยุทธ์อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่ต่ำกว่าทำให้เรามีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่สูงน่าจะเป็น 56% ของธุรกิจการค้าในระบบมีผลกำไร
ในการเปรียบเทียบทั้งสองมีผลเหล่านี้คุณจะเห็นว่าไม่เพียง แต่เป็นผลโดยรวมดีขึ้นกับหยุดและข้อ จำกัด แต่ผลบวกที่สอดคล้องกันมากขึ้นdrawdowns มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กและโค้งส่วนบิตเรียบ
นอกจากนี้โดยทั่วไปมีความเสี่ยง / รางวัล 1 ต่อ 1 หรือสูงกว่าก็มีกำไรมากขึ้นกว่าที่เป็นที่ต่ำกว่า. แผนภูมิต่อไปแสดงให้เห็นแบบจำลองสำหรับการตั้งค่าหยุดถึง 110 จุดในทุกการค้า ระบบมีกำไรรวมที่ดีที่สุดที่ประมาณระดับความเสี่ยง 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 1.5 / รางวัลในกราฟด้านล่างแกนที่เหลือบอกให้คุณตอบแทนโดยรวมที่สร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยระบบ แกนด้านล่างแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล คุณจะเห็นการเพิ่มขึ้นที่สูงชันที่เหมาะสมในระดับ 01:01 ที่สูงกว่าระดับความเสี่ยง / รางวัลผลเป็นวงกว้างคล้ายกับระดับ 01:00
อีกครั้งที่เราทราบว่ากลยุทธ์รูปแบบของเราในกรณีนี้คือกลยุทธ์การซื้อขายน่าจะเป็นช่วงที่สูงดังนั้นอัตราส่วนความเสี่ยงต่ำ / รางวัลมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดี ด้วยกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มที่เราคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น / รางวัลเป็นแนวโน้มที่สามารถดำเนินการต่อในความโปรดปรานของคุณสำหรับนานกว่าย้ายช่วงราคาที่ถูกผูกไว้
แผนเกม: กลยุทธ์อะไรที่ฉันควรใช้
อัตราแลกเปลี่ยนการค้ากับหยุดและข้อ จำกัด การตั้งค่าอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล 1:1 หรือสูงกว่า
เมื่อใดก็ตามที่คุณวางการค้าให้แน่ใจว่าคุณใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน เสมอให้แน่ใจว่าเป้าหมายกำไรของคุณเป็นอย่างน้อยในขณะที่ห่างไกลจากราคารายการของคุณเป็นหยุดการขาดทุนของคุณ แน่นอนคุณสามารถตั้งราคาเป้าหมายของคุณที่สูงขึ้นและอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1:02 หรือมากขึ้นเมื่อการซื้อขายมีแนวโน้ม. จากนั้นคุณสามารถเลือกทิศทางของตลาดได้อย่างถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาและยังคงทำเงินในบัญชีของคุณ
ระยะทางที่เกิดขึ้นจริงคุณวางหยุดและขีด จำกัด ของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในตลาดในเวลานั้นเช่นความผันผวนของสกุลเงินคู่และที่คุณเห็นการสนับสนุนและความต้านทาน คุณสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลเดียวกันกับการค้าใด ๆ หากคุณมีระดับหยุด 40 pips ออกไปจากรายการที่คุณควรมีเป้าหมายกำไร 40 pips หรือมากกว่าไป หากคุณมีระดับหยุด 500 pips ไปเป้าหมายกำไรของคุณควรจะมีอย่างน้อย500 pips ไป
dailyfx ทรัพยากรสำหรับการจัดการเงินที่ประสบความสำเร็จ
dailyfx ซื้อขายอาจารย์มีประสบการณ์การซื้อขายในตลาดและช่วยให้หลายพันของผู้ค้าใหม่เรียนรู้แลกเปลี่ยน ที่นี่ไม่กี่เคล็ดลับมากมายของพวกเขาที่จะช่วยให้คุณค้าที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงการจัดการเงินของคุณคือ
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FXCM: สมัครเรียนสด
กลยุทธ์รุ่น
สำหรับรุ่นของเราในบทความนี้เราจะจำลอง "ผู้ประกอบการทั่วไป" การใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่พบมากที่สุดและง่ายกลยุทธ์การซื้อขายช่วงระหว่างวันมีดังต่อไปนี้RSIในกราฟ 15 นาที
กฎรายการ: เมื่อ RSI 14 ระยะเวลาข้ามไปที่ 30 ซื้อในตลาดเปิดของแถบต่อไป เมื่อ RSI ข้ามด้านล่าง 70, ขายในตลาดเปิดของแถบต่อไป
กฎออก: กลยุทธ์จะออกจากการค้าและการพลิกทิศทางเมื่อสัญญาณตรงข้ามจะถูกเรียก
เมื่อมีการเพิ่มในการหยุดและข้อ จำกัด , กลยุทธ์ที่สามารถปิดการค้าก่อนที่จะหยุดหรือ จำกัด จะตีถ้า RSI แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่ควรจะปิดหรือเปิด เมื่อหยุดหรือ จำกัด การสั่งซื้อจะถูกเรียกตำแหน่งที่ถูกปิดและระบบการรอที่จะเปิดตำแหน่งต่อไปตามกฎรายการ
ลักษณะของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ
ส่วนที่ 4: เท่าไหร่ฉันควรทุนการค้า Forex ด้วย?
https://www.exness.com/a/7061096
